财务仪表板：了解工作室的长期财务状况

简介

财务仪表板是系统中功能最深入的财务分析面板。财务中心用于立即登记付款或收款，而仪表板中的财务选项卡则让你快速查看本周到期的款项，不必打断日常工作。这个面板的用途不同：它帮助你了解工作室长期的财务状况，比较不同时段、查看支出来源，并提前发现现金流风险日。

财务仪表板属于财务模块的一部分，该模块还包括财务中心、会计科目表和支出。如果你在菜单中看不到仪表板，或其中没有财务仪表板，请让工作室负责人为你的业务类型启用财务模块，并在访问权限 → 用户角色中授予你访问权限。

打开财务仪表板后，默认选中概览选项卡，默认时间段为本月。页面顶部会显示银行余额、该时段的收入和支出（以及与上一时段相比的变化）、净利润，以及待收和待付金额。下方的按账户余额会分别显示各银行账户、投资账户和信用卡账户的余额。

财务仪表板的概览选项卡，显示时段指标和各账户余额

在概览中，现金流图表会显示流入、流出和累计余额。你可以切换实际（已经发生的情况）、预计（已安排的情况）和合并（两者合并）视图，按需查看。

现金流图表，可在实际、预计和合并视图之间切换

滚动到概览底部，查看该时段的应收账款和应付账款表格。表格上方还有两个环形图，分别按类别和成本中心显示支出。

该时段的应收账款和应付账款表格

点击业绩选项卡，并排比较两个时段，例如本月与上月、今年与去年，或自定义时间范围。简化损益表表格会汇总所比较时段的业绩。

业绩选项卡，显示与上一时段的业绩对比

在现金流选项卡中，月历会按天显示预计余额，并根据你在滑块中设置的安全最低额用不同颜色标示。低于此金额的日期会突出显示，方便你在现金不足前采取行动。

现金流选项卡，显示风险日历和安全最低额滑块

这是一个基本只读的面板——这里唯一可以设置的内容是现金流选项卡中的安全最低额。此设置适用于整个公司（不是个人设置），保存后日历中所有日期的颜色都会随之更新。
顶部的应收卡片汇总当前所有未结清款项，不受时间段筛选影响；下方的应收账款表格则会按所选时段筛选。两个数字可能不同，这是正常的。
待付款卡片则会按所选时段筛选，与其下方的应付账款表格一致。
收入会汇总该时段的所有销售额，包括服务单、销售点的销售，以及工作室使用的服务订单销售。卡片、图表和业绩选项卡显示的收入相同。客户还款（偿还债务或支付赊账）不算作新的销售额，而完成服务订单时生成的销售额也不会重复计算。
收入按销售日期统计；支出按分期款的到期日统计，不一定是款项实际流入或流出的日期。若要查看更接近实际情况的现金流，请使用现金流选项卡。

问：这个仪表板、财务中心和普通仪表板中的财务选项卡有什么区别？ **答：**财务中心用于立即处理事务（登记付款或收款）；仪表板中的财务选项卡让你快速查看本周情况，不必打断日常工作；财务仪表板则用于分析长期财务状况——比较时段、了解支出来源，并提前查看现金流风险日。

问：为什么切换时段后，“待收”卡片没有变化？ 答：因为它汇总的是当前所有未结清款项，不受所选时段影响。只有下方的应收账款表格会按时段筛选。

问：“该时段支出”显示的就是实际从现金账户中支出的钱吗？ 答：不完全是——这里按分期款的到期日统计，而不是按实际付款日期统计。要查看实际影响现金流的款项，请使用现金流选项卡。

问：哪些销售额会计入面板的收入？ **答：**该时段所有渠道的销售额（服务单和销售点的销售），以及工作室使用的服务订单销售额。仅用于偿还旧债的客户付款不会计入，因为这笔金额已在销售发生当天计入销售额。

问：现金流选项卡中的“安全最低额”是什么？ 答：这是你认为现金余额低于该金额就有风险的标准，可以在该选项卡的滑块中调整。此设置适用于整个公司（不按银行账户或用户区分），并会立即应用于整个日历和风险天数卡片。

问：业绩选项卡使用的时段和我在概览中选择的一样吗？ **答：**不一样。业绩选项卡使用自己的比较时段（例如今年与去年、本周与上周等），不受概览筛选条件影响。

问：应收账款和应付账款表格会显示所有未结清款项吗？ **答：**不一定——每个表格都有显示行数上限。如果某个时段有很多未结清款项，列表可能无法显示全部内容，页面也不会提示。

问：可以在这里登记付款或新增支出吗？ **答：**不可以——此面板仅供查看，“安全最低额”设置除外。要处理这些事务，请使用财务中心或查看支出文章。