账单报表：跟踪未结和已付款账单

简介

这是指定期间内所有账单的汇总报表，包括未结、已关闭、已取消、已付款和部分付款的账单。报表会显示每笔账单的总额、已付款金额和未结余额，也会显示每笔账单的成本（其中使用的商品、材料和耗材）、由工作室承担的支付方式手续费、利润和利润率。

适用场景

• 查看当前有多少笔账单仍未结。
• 查找部分付款的账单，以向客户收取剩余款项。
• 直接从报表中重新打开某笔账单，以便编辑或登记付款。
• 查看指定期间内各专业人员或工位的营业额。
• 查看每笔账单扣除所用材料和耗材后还剩多少。

开始之前

如果您看不到此报表，请联系工作室老板，在访问权限 → 角色中为您开放权限。要直接从报表打开账单，您还需要拥有账单页面的访问权限；如果没有此权限，列表行中不会显示相应按钮。

操作步骤

步骤 1 — 查看列表和汇总卡片

在报表中，点击账单。报表默认显示期间本月内的所有账单。页面顶部的卡片会显示该期间内各状态的账单数量：进行中、已关闭、部分付款、已取消和已付。只有某种状态下有账单时，才会显示对应卡片。部分付款卡片显示的是尚未收取的余额，而不是账单总额。每张卡片还会显示相应状态账单的成本和利润；如果有费用，也会显示由公司支付的费用。在手机上，卡片会以轮播形式显示；左右滑动即可查看其他卡片，下方的圆点会标明当前所在页。

在列表中，除了合计之外，成本、由公司支付的费用、利润和**利润率 %**列还会显示每笔账单的成本和利润：

• 成本是账单中登记的材料和耗材成本（优先使用商品项目中调整过的成本；如果没有调整，则使用服务档案中的成本），加上账单中售出商品的成本。服务本身没有成本，计入的是服务所用的耗材。成本取自每件商品档案中的成本价。
• 由公司支付的费用是由工作室承担的支付方式手续费，例如信用卡分期付款的手续费。只有在支付方式页面的费用选项卡中关闭由客户支付的费用时，手续费才会计入此处。开启后，手续费不会显示在这里，也不会从利润中扣除。
• 利润是账单金额扣除税费、折扣、成本和由工作室承担的手续费后的金额。
• **利润率 %**是利润除以账单金额所得的比例。

页脚会汇总筛选结果中所有账单的成本、手续费和利润。已取消账单的成本、手续费和利润均为零，利润率显示为“—”。在手机上，每笔账单卡片会显示成本、利润和利润率 %；手续费则显示在“查看更多”中。

步骤 2 — 按汇总卡片筛选

点击部分付款卡片，列表会自动筛选，只显示该状态的账单。对于这些账单，合计列会突出显示未收余额，并在下方显示账单总额（“共 $…”）。列表上方会显示显示及卡片名称；点击旁边的 × 即可移除卡片筛选。

如需使用其他筛选条件，请打开更多筛选：您可以按专业人员、工位、服务 / 商品、支付方式、状态、支付和客户筛选。选择条件后，点击应用筛选。

步骤 3 — 直接从报表打开账单

点击列表行中的开立账单图标，即可打开日常操作页面中使用的同一账单窗口，其中包含所有项目、付款记录和编辑选项。

步骤 4 — 按列筛选

点击列标题上的漏斗图标（例如状态），即可按该列中显示的值进行筛选，无需更改页面顶部的筛选条件。

步骤 5 — 导出报表

使用导出 CSV、PDF、分享或邮箱按钮，将已筛选期间的报表导出到系统之外（如果工作室已连接 WhatsApp，也会显示 WhatsApp 按钮）。这些按钮位于更多筛选中，筛选条件下方；在手机上，它们只显示为图标。点击分享会生成 PDF 并打开设备的分享功能；在电脑上，PDF 会自动下载。

后续

• 默认情况下，报表会显示所有状态的账单（未结、已关闭和已取消账单会同时显示）。如需只查看某一类账单，请使用状态筛选条件或对应的汇总卡片。
• 状态（未结/已关闭/已取消）和支付（未付款/部分付款/已付款）是两个独立的筛选条件。例如，账单可以处于未结状态，同时已经部分付款。
• 页脚中的未结余额是每笔账单未结余额的总和（余额不会小于零）。一笔账单的找零或超额付款不会抵扣另一笔账单的余额。
• 已付款账单的成本会保留付款当天的金额：之后更改商品成本价，不会改变这笔账单的成本。尚未付款的账单则使用当前成本价，因此在付款前，其利润可能会变化。
• 手续费取自每笔付款登记时保存的金额。对于未结或部分付款的账单，手续费只累计已登记付款的手续费，因此利润会随着每笔付款而变化。
• 如果之后开启或关闭某种支付方式的由客户支付的费用，报表也会对旧账单采用新的设置。
• 已冲销的账单仍会保留手续费：刷卡机构不会在冲销时退还手续费。
• 从报表中打开账单并编辑内容（例如付款或项目）后，关闭窗口时，列表中的对应行会自动更新。

常见错误与问题

问：什么是“已冲销”状态？
答：这是已付款后通过账单中的冲销按钮冲销的账单。它有单独的卡片，不会计入已付款卡片。退款金额会在冲销当天以负数显示在销售报表中。

问：报表只显示已关闭的账单，还是也会显示仍未结的账单？
**答：**两种都会显示，已取消的账单也会显示。因此，您既可以用它查看已完成的营业额，也可以查看当前仍未结的账单。

问：筛选条件中的“状态”和“付款”有什么区别？
答：****状态指账单本身的状态（未结、已关闭或已取消）。支付只表示付款情况（未付款、部分付款或已付款）。例如，未结账单也可能已经部分付款。这两个筛选条件适用于不同的问题。

问：为什么页面顶部没有“未结”或“已取消”卡片？
**答：**只有当该期间内至少有一笔账单处于相应状态时，才会显示卡片。如果该期间没有任何账单，整个卡片区域都会隐藏。

问：为什么我的报表中没有“工位”列？
**答：**只有启用了工位模块的工作室才会显示此列。未启用时，账单不会关联工位，因此没有必要显示该列。

问：为什么每一行都没有打开账单的按钮？
答：该按钮取决于您在账单页面上的访问权限，与报表访问权限分开设置。请联系工作室老板，在访问权限 → 角色中为您开放这两项权限。

问：报表合计只统计屏幕上可见的账单，还是整个筛选期间的账单？
**答：**统计整个筛选期间的账单。页脚的合计（总额、成本、由公司支付的费用、利润、已付款总额、未结余额）会汇总所有符合筛选条件的账单，不只是当前滚动位置中可见的账单。

问：为什么账单成本显示为零？
答：成本取自商品档案中登记的成本价。如果服务所用的材料和耗材没有登记成本价，或者服务没有使用任何材料和耗材，成本就会显示为零，利润也就等于整笔账单金额。请检查档案中每种耗材的成本价。

问：为什么利润不是总额减去成本？
**答：**因为利润还会扣除税费（这些费用不属于工作室）、支付方式提供的折扣，以及由工作室承担的支付方式手续费。合计显示的是含税金额。

问：为什么账单中没有显示刷卡手续费？
答：请检查支付方式 → 费用中的支付方式设置。如果开启了由客户支付的费用，手续费由客户承担，因此不会计入此报表。如果所用分期期数没有登记手续费，付款记录中的手续费就会是零。

问：为什么这里的手续费与销售报表中的“支付手续费”列不同？
**答：**销售报表会汇总所有手续费，包括由客户承担的手续费。此处只计入由工作室承担的手续费，因为只有这部分会减少利润。

问：为什么页脚不汇总“利润率”列？
**答：将不同账单的利润率相加没有实际意义。整个期间的利润率会显示在仪表板的利润率 %**卡片中。

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