日记账：每日现金流，直接在行内更正
这里可以查看每日现金流：每笔交易占一行，并显示逐笔累计的当前余额。你可以查看资金的来源和去向，也可以直接在行内更正错误记录。这与会计分录不同：会计分录是完整的会计账簿，显示系统已记账的所有记录，仅供查询；日记账则是现金流记录，显示当前余额，并支持直接编辑。
- 逐笔查看每日现金余额。
- 对比已实际支付或收取的金额与按权责发生制预计的金额。
- 直接更正已记录付款的账户、付款方式或金额，无需另外打开“支出”页面。
如果看不到此报表，请联系工作室负责人，在权限 → 角色中为你开通访问权限。更正行记录需要另一项权限，即编辑支出页面的权限。因此，即使你能查看整个报表，尝试保存更正时仍可能遇到错误。
步骤 1 — 查看“按权责发生”方式的记录
Section titled “步骤 1 — 查看“按权责发生”方式的记录”在报表中，点击日记账。报表默认显示今天的记录；更改期间（例如选择本月）即可查看更多日期。默认情况下，核算基础为按权责发生：按到期日显示支出和收入，无论是否已付款；此时借方账户列始终为空，因为尚未涉及现金账户。
步骤 2 — 切换到“按付款”方式
Section titled “步骤 2 — 切换到“按付款”方式”在更多筛选中，将核算基础切换为按付款，然后点击应用筛选。此时只显示已实际支付或收取的款项，借方账户列会显示资金实际使用的现金或银行账户，余额则会逐行累计显示当前余额。
在同一面板中，期初余额用于设置余额的起点：可以选择从零开始，也可以选择结转上期余额（将所选期间之前的金额计入余额）。此外，还可以按备注筛选，或启用隐藏余额列。
步骤 3 — 查看某一行的详细信息
Section titled “步骤 3 — 查看某一行的详细信息”点击某行旁边的箭头展开记录，即可查看更多详细信息：开具日期、到期日、付款方式、支出是否为周期性支出，以及备注（如果有付款备注，也会显示）。
步骤 4 — 直接在行内更正支出
Section titled “步骤 4 — 直接在行内更正支出”点击支出记录所在的行（收入记录不可点击）。使用按权责发生方式时，会打开与“支出”页面相同的编辑窗口；使用按付款方式时，会打开该笔付款的更正窗口，可修改账户、付款方式和金额。完成更正后保存。
- **在这里更正付款与冲销不同。**保存更正会直接修改现有付款和会计分录，不会删除记录，也不会像冲销那样生成审计记录。金额、账户或付款方式输入错误时，请在此更正；如果要完全撤销付款并保留历史记录，请使用冲销。
- 只有支出/付款记录可以点击。销售或客户收入记录在此报表中没有专属编辑页面。
- 如果点击已全额付清的支出记录（在“按权责发生”方式下），会打开相同的窗口供查询，但无法保存更改。
- 余额始终按时间顺序计算，与表格的显示顺序无关。按其他列排序不会改变每行的余额。
常见错误与问题
Section titled “常见错误与问题”问：日记账和会计分录有什么区别？ 答：会计分录是完整的会计账簿，显示系统已记账的所有记录，仅供查询，不显示当前余额。日记账则是每日现金流，显示累计余额，支持两种核算方式（已付款与预计金额），并可直接在行内编辑。
问：为什么有些行的“借方账户”列为空？ 答：因为你正在使用按权责发生方式。该方式显示预计的支出和收入，尚未发生真实的现金或银行账户交易。切换到按付款，即可查看每笔已完成付款所使用的账户。
问：在这里更正付款会像“已付账款”中的冲销一样生成审计记录吗？ 答：不会。在这里更正会直接修改付款和会计分录，不会留下更改前的金额记录。如果需要保留更改历史，请通过冲销撤销付款后重新登记，而不是在这里更正。
问：打开某行进行编辑后，为什么无法保存？ 答：可能有两种情况：支出已经全额付清（“按权责发生”方式仍会显示该记录，但仅供查询）；或者你没有编辑支出页面的权限。即使没有此权限，窗口仍会打开，但服务器会拒绝保存。
问：可以点击销售或客户收入记录来编辑吗？ 答：不可以。只有支出/付款记录会打开编辑窗口。此报表中的销售和收入记录没有专属页面。
问：我点击了付款记录（按付款方式），却只看到错误提示，没有打开任何内容。为什么？ 答：此方式下的某些记录在列表中看起来可以点击，但尝试打开编辑时，系统找不到对应的付款，因此会显示提示，但不会打开窗口。这不是你的操作问题。请尝试其他记录，或切换到“按权责发生”方式；该问题不会在此方式下出现。