Ajuste de Contas: criar e editar lançamentos contabilísticos manuais

O que é

É onde regista manualmente um débito e um crédito que não resultam de uma venda, do pagamento de uma despesa ou do fecho de caixa — por exemplo, um lançamento de abertura ou uma correção pontual que não se enquadra noutra página. Cada lançamento tem pelo menos duas linhas, e o total dos débitos tem de ser exatamente igual ao total dos créditos antes de o guardar. Este é o mesmo formulário que é aberto pelo atalho Novo Ajuste do Hub Financeiro.

Quando usar

Registar o saldo de abertura de uma conta quando começa a usar o módulo Financeiro.
Corrigir um lançamento manual anterior que foi registado incorretamente.
Repetir um ajuste parecido com outro que já existe, sem voltar a preencher as linhas.
Registar um ajuste contabilístico pontual que não seja uma despesa, uma venda ou um fecho de caixa.

Antes de começar

Se não conseguir criar ou editar um ajuste, peça ao responsável pelo estúdio para lhe dar acesso em Acessos → Perfis. Para eliminar um ajuste, precisa de um nível de acesso superior (Total) ao necessário para o criar ou editar (Edição).

Passo a passo

Passo 1 — Consultar a lista de ajustes

A lista apresenta apenas os lançamentos manuais do período (não inclui vendas, despesas ou fechos de caixa — estes aparecem apenas em Lançamentos Contabilísticos). Use a pesquisa (Buscar por descrição…), o período (no painel aberto pelo botão Filtros, que começa em «Este mês») ou os filtros das colunas para encontrar um ajuste específico.

Lista de ajustes de contas do período

Passo 2 — Criar um novo ajuste

Clique em Novo Ajuste, escolha a Data, escreva uma Observação Geral (opcional) e preencha as Linhas do Lançamento: em cada linha, escolha a Conta, um Centro de Custo se quiser, e o valor em Débito ou em Crédito (nunca ambos na mesma linha). Use Adicionar linha para acrescentar mais de duas linhas. O resumo no rodapé apresenta o Total Débito, o Total Crédito e um selo Balanceado/Débito ≠ Crédito — o botão Guardar Lançamento só fica ativo quando os dois totais são iguais.

Novo ajuste com duas linhas preenchidas e balanceadas

Passo 3 — Eliminar um ajuste

Clique no ícone de Eliminar e confirme. Este ícone só aparece para quem tem o nível Total em Ajuste de Contas — e apenas nos lançamentos introduzidos nesta página, nunca nos que foram gerados por outro módulo (consulte «O que acontece depois»).

Confirmação da eliminação de um ajuste

Passo 4 — Clonar um ajuste parecido

Para repetir um ajuste existente, clique no ícone de Clonar da linha. É aberto um Novo Ajuste de Contas com a observação e as mesmas linhas (contas, centros de custo e valores) do lançamento original, e com a data de hoje. Altere o que for necessário e clique em Guardar Lançamento. O lançamento original não é alterado. Também pode clonar um lançamento gerado por outro módulo: o clone é criado como um ajuste manual normal, que pode editar.

Novo ajuste preenchido a partir de um lançamento existente

O que acontece depois

Um lançamento guardado aqui aparece imediatamente em Lançamentos Contabilísticos, juntamente com todos os outros.
Nem todos os lançamentos MANUAL foram introduzidos por alguém nesta página: uma saída ou entrada de caixa com uma conta de contrapartida selecionada, e o estorno de outro lançamento, também aparecem como «Manual» — mas ficam bloqueados, com apenas um ícone de olho (Ver (gerado por outro módulo)) em vez das opções de editar/eliminar, e com o aviso «Este lançamento foi gerado por outro módulo e não pode ser alterado aqui.» ao abrir.
A eliminação de um ajuste é definitiva — não existe um lixo nem um histórico dos ajustes eliminados.

Erros comuns e dúvidas

P: Qual é a diferença entre esta página e Lançamentos Contabilísticos? R: Aqui pode criar, editar e eliminar — mas só vê os lançamentos manuais. Em Lançamentos Contabilísticos só pode consultar, mas vê tudo (vendas, despesas, fechos de caixa e ajustes manuais).

P: Porque é que em alguns lançamentos só aparece um ícone de olho, sem opções para editar ou eliminar? R: Porque esse lançamento não foi introduzido manualmente — resulta de outra operação (por exemplo, uma saída/entrada de caixa ou o estorno de outro lançamento). Estes lançamentos ficam bloqueados para não alterar o que já aconteceu na origem; o ícone de olho permite apenas consultar os detalhes.

P: Porque é que o botão para guardar continua desativado, apesar de já ter preenchido tudo? R: Porque o total do débito ainda não é igual ao total do crédito — confirme o selo no rodapé do formulário: enquanto indicar Débito ≠ Crédito, o botão para guardar continua bloqueado. Não é possível guardar um lançamento desequilibrado, mesmo por engano.

P: Um lançamento pode ter apenas uma linha? R: Não — são necessárias pelo menos duas linhas (uma de débito e uma de crédito). O ícone para remover uma linha fica desativado quando restam apenas duas.

P: É obrigatório escolher um Centro de Custo em cada linha? R: Não — é opcional em cada linha. Uma linha sem centro de custo é registada normalmente, mas não é incluída em nenhum relatório agrupado por centro de custo.