Extrato de Conta: acompanhar o saldo acumulado de uma conta
O que é
Seção intitulada “O que é”É o extrato de uma única conta contabilística do seu estúdio — semelhante a um extrato bancário, mas para qualquer conta do Plano de Contas, não apenas as bancárias. Cada linha corresponde a um débito ou crédito lançado nessa conta, com o saldo acumulado logo após cada lançamento, para poder acompanhar a evolução do saldo ao longo do período.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Consultar a evolução do saldo da Caixa (ou de qualquer outra conta) durante um período.
- Investigar um saldo que parece incorreto, verificando, lançamento a lançamento, o que entrou e saiu.
- Exportar o extrato de uma conta em PDF para o contabilista ou para arquivo.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Este ecrã não tem controlo de acesso próprio: qualquer pessoa com acesso ao menu (o nível Leitura é suficiente) pode consultar o extrato completo de qualquer conta e exportá-lo em PDF.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Passo 1 — Escolher a conta
Seção intitulada “Passo 1 — Escolher a conta”Ao abrir o ecrã, clique no seletor Conta (Selecionar conta…) e pesquise pelo código ou pelo nome. Também pode aceder diretamente ao extrato de uma conta, clicando no ícone Ver Extrato dessa conta no ecrã Plano de Contas — nesse caso, a conta já fica selecionada e o botão Voltar, no topo, permite regressar ao Plano de Contas.
Passo 2 — Consultar o extrato com o saldo acumulado
Seção intitulada “Passo 2 — Consultar o extrato com o saldo acumulado”Cada linha apresenta a data, o Número do Lançamento, a descrição, se é débito (D) ou crédito (C), o Montante e o Saldo da conta logo após esse lançamento. O botão Exportar PDF, junto ao período, permite transferir o extrato. Se houver muitas linhas, use Anterior e Seguinte no fim da lista.
Passo 3 — Filtrar por período
Seção intitulada “Passo 3 — Filtrar por período”Use o seletor de período (que começa em «Este mês») para restringir o extrato. O Saldo Inicial do Período aparece no topo, indicando o valor acumulado na conta antes da primeira linha apresentada.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- O Saldo Inicial do Período só aparece quando é diferente de zero — uma conta nova, sem lançamentos anteriores ao período escolhido, não apresenta este campo.
- Uma conta de grupo (que apenas organiza outras contas e não recebe lançamentos diretamente — consulte Plano de Contas) apresenta o extrato somado de todas as contas filhas, com uma coluna adicional a indicar de que conta filha veio cada linha.
- A exportação em PDF inclui sempre o extrato completo do período (não apenas a página visível no ecrã).
Erros comuns e dúvidas
Seção intitulada “Erros comuns e dúvidas”P: Qual é a diferença entre este ecrã e Lançamentos Contabilísticos? R: Lançamentos Contabilísticos apresenta todas as contas em conjunto, um lançamento completo de cada vez (com todas as respetivas linhas). O Extrato de Conta apresenta apenas uma conta, ao longo do tempo e com o saldo acumulado — no mesmo formato de um extrato bancário.
P: Porque é que aparece, por vezes, uma coluna adicional com o nome de outra conta? R: Isso só acontece quando seleciona uma conta de grupo (como «Ativo Circulante»): o extrato reúne os movimentos de todas as contas filhas, e essa coluna indica de que conta filha veio cada linha.
P: O extrato apresenta apenas o que já foi pago ou recebido, ou também o que está pendente? R: Apresenta apenas o que já deu origem a um lançamento contabilístico — uma despesa ainda não paga, por exemplo, não aparece aqui até o pagamento ser registado.
P: Posso comparar duas contas ao mesmo tempo? R: Não — o extrato é sempre de uma conta de cada vez. Para consultar várias contas em conjunto, use Lançamentos Contabilísticos e filtre por tipo de conta.
P: O saldo acumulado deste ecrã é igual ao saldo apresentado no Plano de Contas? R: Sim — é o mesmo valor. Aqui, no entanto, pode ver como foi sendo formado, lançamento a lançamento, em vez de consultar apenas o total atual.