Livro Diário: o fluxo de caixa dia a dia, com correção diretamente na linha

O que é

É o dia a dia do seu caixa: uma linha por movimento, com um saldo corrente acumulado — pode ver de onde saiu o dinheiro, para onde foi e corrigir um lançamento errado diretamente na linha. É diferente de Lançamentos Contábeis: esse é o razão contabilístico completo (todos os lançamentos que o sistema já registou, apenas para consulta); este é o fluxo de caixa, com saldo corrente e edição direta.

Quando usar

Acompanhar o saldo do caixa dia a dia, movimento a movimento.
Comparar o que já foi efetivamente pago/recebido com o que está previsto no regime de competência.
Corrigir a conta, o método de pagamento ou o valor de um pagamento já registado, sem ter de abrir o ecrã de Despesas separadamente.

Antes de começar

Se não conseguir ver este relatório, peça ao proprietário do estúdio para lhe dar acesso em Acessos → Perfis. Para corrigir uma linha, é necessário um acesso diferente — edição no ecrã Despesas —, por isso é possível ver o relatório inteiro e, ainda assim, receber um erro ao tentar guardar uma correção.

Passo a passo

Passo 1 — Ver a lista no regime Por Competência

Em Relatórios, clique em Livro Diário. O relatório abre no período Hoje — altere o Período (por exemplo, para este mês) para ver mais dias. Por predefinição, o Regime abre em Por Competência — mostra despesas e recebimentos pela data de vencimento, pagos ou não, com a coluna Conta Débito sempre vazia (ainda não há uma conta de caixa envolvida).

Livro Diário aberto no regime Por Competência, com Conta Débito vazia

Passo 2 — Mudar para o regime Por Pagamento

Em Mais filtros, altere o Regime para Por Pagamento e clique em Aplicar Filtros — agora, só aparecem os valores efetivamente pagos ou recebidos, com a Conta Débito preenchida (a conta de caixa/banco usada para movimentar o dinheiro) e o Saldo corrente acumulado linha a linha.

No mesmo painel, Saldo Inicial define o ponto de partida do saldo: Iniciar em Zero ou Trazer Saldo Anterior (soma os valores anteriores ao período). Também existe o filtro de Observação e a opção Ocultar coluna Saldo.

Livro Diário no regime Por Pagamento, com Conta Débito e Saldo preenchidos

Passo 3 — Ver os detalhes de uma linha

Clique na seta de uma linha para a expandir e ver mais detalhes — data de emissão, vencimento, método de pagamento, se a despesa é recorrente e a observação (bem como a observação do pagamento, quando existir).

Linha expandida, com os detalhes extras do lançamento

Passo 4 — Corrigir uma despesa diretamente na linha

Clique numa linha de despesa (não numa linha de recebimento — essas não são clicáveis). No regime Por Competência, abre a mesma janela de edição do ecrã de Despesas; no regime Por Pagamento, abre a janela de correção desse pagamento (conta, método de pagamento, valor). Faça as correções necessárias e guarde.

Despesa aberta para edição a partir de uma linha do relatório

O que acontece depois

Corrigir um pagamento aqui NÃO é o mesmo que estorná-lo. Guardar uma correção altera o pagamento e o lançamento contabilístico já existentes, sem apagar nada nem gerar o registo de auditoria que o estorno gera. Use este ecrã para corrigir um erro de introdução (valor, conta, método de pagamento); use o estorno quando quiser anular o pagamento por completo, mantendo o histórico.
Só as linhas de despesa/pagamento são clicáveis. As linhas de venda ou de recebimento de clientes não têm um ecrã de edição próprio neste relatório.
Clicar numa despesa já totalmente paga (no regime Por Competência) abre a mesma janela, mas apenas para consulta — não é possível guardar alterações.
O Saldo é sempre calculado por ordem cronológica, independentemente da ordem de apresentação da tabela — ordenar por outra coluna não altera o valor do saldo em cada linha.

Erros comuns e dúvidas

P: Qual é a diferença entre Livro Diário e Lançamentos Contábeis? R: Lançamentos Contábeis é o razão contabilístico completo — todos os lançamentos que o sistema já registou, apenas para consulta, sem saldo corrente. O Livro Diário é o fluxo de caixa dia a dia, com saldo acumulado, dois regimes (pago vs. previsto) e edição direta na linha.

P: Porque é que a coluna «Conta Débito» está vazia em algumas linhas? R: Porque está no regime Por Competência — este mostra despesas e recebimentos previstos, ainda sem movimentação numa conta de caixa/banco. Mude para Por Pagamento para ver a conta usada em cada pagamento já efetuado.

P: Corrigir um pagamento aqui gera um registo de auditoria, como o estorno em Contas Pagas? R: Não — corrigir aqui altera o pagamento e o lançamento contabilístico, sem guardar o valor anterior. Se precisar de um histórico das alterações, anule o pagamento através do estorno e registe-o novamente, em vez de o corrigir aqui.

P: Porque não consigo guardar depois de abrir uma linha para editar? R: Há duas situações possíveis: a despesa já está totalmente paga (o regime Por Competência mostra-a mesmo assim, apenas para consulta) ou não tem acesso de edição ao ecrã Despesas — a janela abre mesmo sem esse acesso, mas o servidor não permite guardar.

P: Posso clicar numa linha de venda ou de recebimento de cliente para a editar aqui? R: Não — só as linhas de despesa/pagamento abrem uma janela de edição. As linhas de venda e de recebimento não têm um ecrã próprio neste relatório.

P: Cliquei numa linha de pagamento (regime Por Pagamento) e apareceu um aviso de erro, sem abrir nada — porquê? R: Algumas linhas deste regime aparecem como clicáveis na lista, mas o pagamento associado não é encontrado quando tenta abrir a edição — aparece um aviso e não abre nada. Não é um erro seu; experimente outra linha ou use o regime Por Competência, em que este problema não acontece.