Kontoauszug: den laufenden Saldo eines Kontos verfolgen
Was ist das
Abschnitt betitelt „Was ist das“Dies ist der Auszug eines einzelnen Buchhaltungskontos Ihres Studios – ähnlich einem Kontoauszug, aber für jedes Konto im Kontenplan, nicht nur für Bankkonten. Jede Zeile zeigt eine Soll- oder Habenbuchung auf diesem Konto und den laufenden Saldo direkt nach jeder Buchung. So können Sie verfolgen, wie sich der Saldo im Laufe des Zeitraums verändert hat.
Wann verwenden
Abschnitt betitelt „Wann verwenden“- Prüfen, wie sich der Saldo der Kasse oder eines anderen Kontos im Laufe eines Zeitraums entwickelt hat.
- Einen unerwarteten Saldo untersuchen und Buchung für Buchung nachvollziehen, was ein- und ausgegangen ist.
- Den Auszug eines Kontos als PDF für die Buchhaltung oder zur Ablage exportieren.
Bevor Sie beginnen
Abschnitt betitelt „Bevor Sie beginnen“Für diese Ansicht gibt es keine eigene Zugriffsbeschränkung: Alle Personen mit Zugriff auf das Menü – die Berechtigungsstufe Lesen reicht aus – können den vollständigen Auszug jedes Kontos sehen und als PDF exportieren.
Schritt für Schritt
Abschnitt betitelt „Schritt für Schritt“Schritt 1 — Konto auswählen
Abschnitt betitelt „Schritt 1 — Konto auswählen“Klicken Sie nach dem Öffnen der Ansicht auf die Auswahlliste Konto (Konto auswählen…) und suchen Sie nach dem Konto anhand des Codes oder Namens. Sie können den Auszug auch direkt öffnen, indem Sie in der Ansicht Kontenplan auf das Symbol Kontoauszug anzeigen des Kontos klicken. In diesem Fall ist das Konto bereits ausgewählt. Über die Schaltfläche Zurück oben gelangen Sie zurück zum Kontenplan.
Schritt 2 — Kontoauszug mit laufendem Saldo ansehen
Abschnitt betitelt „Schritt 2 — Kontoauszug mit laufendem Saldo ansehen“Jede Zeile zeigt das Datum, die Buchungsnummer, die Beschreibung, ob es sich um eine Soll- (D) oder Habenbuchung (C) handelt, den Betrag und den Saldo des Kontos direkt nach dieser Buchung. Über die Schaltfläche PDF exportieren neben dem Zeitraum können Sie den Auszug herunterladen. Bei vielen Zeilen können Sie am Ende der Liste mit Zurück und Weiter zwischen den Seiten wechseln.
Schritt 3 — Nach Zeitraum filtern
Abschnitt betitelt „Schritt 3 — Nach Zeitraum filtern“Mit der Zeitraum-Auswahl (standardmäßig „Dieser Monat“) können Sie den Kontoauszug eingrenzen. Der Anfangssaldo des Zeitraums wird oben angezeigt und gibt an, welchen Saldo das Konto vor der ersten angezeigten Buchung bereits hatte.
Was danach passiert
Abschnitt betitelt „Was danach passiert“- Der Anfangssaldo des Zeitraums wird nur angezeigt, wenn er von null abweicht. Bei einem neuen Konto ohne Buchungen vor dem ausgewählten Zeitraum erscheint dieses Feld nicht.
- Bei einem Gruppenkonto (das nur andere Konten ordnet und selbst keine Buchungen erhält – siehe Kontenplan) zeigt der Auszug die zusammengefassten Buchungen aller untergeordneten Konten. Eine zusätzliche Spalte gibt an, von welchem untergeordneten Konto die jeweilige Buchung stammt.
- Beim Export als PDF wird immer der vollständige Kontoauszug für den Zeitraum exportiert, nicht nur die aktuell sichtbare Seite.
Häufige Fehler und Fragen
Abschnitt betitelt „Häufige Fehler und Fragen“F: Was ist der Unterschied zwischen dieser Ansicht und den Buchungen?
A: Buchungen zeigt alle Konten zusammen und jeweils eine vollständige Buchung mit allen dazugehörigen Zeilen. Der Kontoauszug zeigt ein einzelnes Konto im Zeitverlauf und seinen laufenden Saldo – ähnlich einem Bankkontoauszug.
F: Warum erscheint manchmal eine zusätzliche Spalte mit dem Namen eines anderen Kontos?
A: Das passiert nur, wenn Sie ein Gruppenkonto auswählen, zum Beispiel „Umlaufvermögen“. Der Auszug fasst die Buchungen aller untergeordneten Konten zusammen, und die zusätzliche Spalte zeigt, von welchem Konto die jeweilige Buchung stammt.
F: Zeigt der Kontoauszug nur bereits bezahlte oder erhaltene Beträge oder auch ausstehende?
A: Er zeigt nur Beträge, die bereits als Buchung erfasst wurden. Eine noch nicht bezahlte Ausgabe erscheint hier zum Beispiel erst, wenn die Zahlung verbucht wurde.
F: Kann ich zwei Konten gleichzeitig vergleichen?
A: Nein. Der Kontoauszug bezieht sich immer auf ein Konto. Um mehrere Konten zusammen zu sehen, verwenden Sie Buchungen und filtern Sie nach Kontoart.
F: Ist der laufende Saldo in dieser Ansicht derselbe wie der Saldo im Kontenplan?
A: Ja. Es ist derselbe Betrag. Hier sehen Sie jedoch, wie er sich Buchung für Buchung zusammensetzt, statt nur den aktuellen Gesamtsaldo.