Estratto conto: monitorare il saldo progressivo di un conto

Che cos’è

È l’estratto di un singolo conto contabile del tuo studio: come un estratto conto bancario, ma per qualsiasi conto del Piano dei conti, non solo quelli bancari. Ogni riga corrisponde a un addebito o a un accredito registrato su quel conto e mostra il saldo progressivo subito dopo ogni registrazione, così puoi seguire le variazioni del saldo nel periodo.

Quando usarlo

Controllare l’andamento del saldo della Cassa (o di qualsiasi altro conto) in un determinato periodo.
Verificare un saldo che sembra errato, controllando una per una le registrazioni in entrata e in uscita.
Esportare in PDF l’estratto di un conto da inviare al commercialista o da archiviare.

Prima di iniziare

Questa schermata non ha controlli di accesso specifici: chiunque abbia accesso al menu (è sufficiente il livello Lettura) può visualizzare l’estratto completo di qualsiasi conto ed esportarlo in PDF.

Passo dopo passo

Passaggio 1 — Scegliere il conto

Quando apri la schermata, fai clic sul selettore Conto (Seleziona conto…) e cerca per codice o nome. Puoi anche aprire direttamente l’estratto di un conto facendo clic sulla relativa icona Visualizza estratto conto nella schermata Piano dei conti. In questo caso, il conto è già selezionato e il pulsante Indietro in alto ti riporta al Piano dei conti.

Selettore dei conti aperto, con una ricerca per “Cassa”

Passaggio 2 — Consultare l’estratto con il saldo progressivo

Ogni riga mostra la data, il Numero della scrittura, la descrizione, se si tratta di un addebito (D) o di un accredito (C), l’Importo e il Saldo del conto subito dopo quella registrazione. Il pulsante Esporta PDF, accanto al periodo, scarica l’estratto. Se ci sono molte righe, usa Indietro e Successiva in fondo all’elenco.

Estratto del conto Cassa, con il saldo progressivo riga per riga

Passaggio 3 — Filtrare per periodo

Usa il selettore del periodo (impostato inizialmente su “Questo mese”) per filtrare l’estratto. Il Saldo iniziale del periodo appare in alto e indica il saldo già accumulato sul conto prima della prima riga visualizzata.

Estratto filtrato per il periodo “Oggi”

Cosa succede dopo

Il Saldo iniziale del periodo appare solo se è diverso da zero. Un conto nuovo, senza registrazioni prima del periodo selezionato, non mostra questo campo.
Per un conto di gruppo (che serve solo a organizzare altri conti e non riceve registrazioni dirette, vedi Piano dei conti), l’estratto mostra la somma dei movimenti di tutti i conti figli, con una colonna aggiuntiva che indica da quale conto figlio proviene ogni riga.
L’esportazione in PDF include sempre l’intero estratto del periodo, non solo la pagina visibile sullo schermo.

Errori comuni e domande

D: Qual è la differenza tra questa schermata e Registrazioni contabili? R: Registrazioni contabili mostra tutti i conti insieme, una registrazione completa alla volta (con tutte le relative righe). L’Estratto conto mostra un solo conto, nel tempo, con il saldo progressivo: lo stesso formato di un estratto conto bancario.

D: Perché a volte compare una colonna aggiuntiva con il nome di un altro conto? R: Succede solo quando scegli un conto di gruppo (come “Attivo corrente”): l’estratto riunisce i movimenti di tutti i suoi conti figli e la colonna indica da quale conto figlio proviene ogni riga.

D: L’estratto mostra solo gli importi già pagati o incassati, oppure anche quelli in sospeso? R: Mostra solo gli importi già registrati in contabilità. Per esempio, una spesa non ancora pagata non compare finché il pagamento non viene registrato.

D: Posso confrontare due conti contemporaneamente? R: No: l’estratto riguarda sempre un conto alla volta. Per visualizzare più conti insieme, usa Registrazioni contabili e filtra per tipo di conto.

D: Il saldo progressivo di questa schermata corrisponde al saldo mostrato nel Piano dei conti? R: Sì, è lo stesso importo. Qui, però, puoi vedere come si è formato, registrazione per registrazione, invece di visualizzare solo il totale attuale.