Relevé de compte : suivre le solde cumulé d’un compte
De quoi s’agit-il
Section intitulée « De quoi s’agit-il »Il s’agit du relevé d’un seul compte comptable de votre studio — comme un relevé bancaire, mais pour n’importe quel compte du plan comptable, et pas seulement les comptes bancaires. Chaque ligne correspond à un débit ou à un crédit enregistré sur ce compte, avec le solde cumulé après chaque écriture, pour vous permettre de suivre l’évolution du solde au fil de la période.
Quand l’utiliser
Section intitulée « Quand l’utiliser »- Vérifier l’évolution du solde de la caisse ou de tout autre compte sur une période donnée.
- Rechercher l’origine d’un solde qui semble incorrect en examinant chaque écriture et les mouvements entrants et sortants.
- Exporter le relevé d’un compte en PDF pour votre comptable ou pour l’archiver.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Cet écran ne dispose pas de contrôle d’accès spécifique : toute personne ayant accès au menu (le niveau Lecture suffit) peut consulter le relevé complet de n’importe quel compte et exporter le PDF.
Étape par étape
Section intitulée « Étape par étape »Étape 1 — Choisir le compte
Section intitulée « Étape 1 — Choisir le compte »À l’ouverture de l’écran, cliquez sur le sélecteur Compte (Sélectionner un compte…) et recherchez le compte par son code ou son nom. Vous pouvez aussi accéder directement au relevé d’un compte en cliquant sur son icône Voir le relevé dans l’écran Plan comptable — dans ce cas, le compte est déjà sélectionné et le bouton Retour en haut vous ramène au plan comptable.
Étape 2 — Consulter le relevé et le solde cumulé
Section intitulée « Étape 2 — Consulter le relevé et le solde cumulé »Chaque ligne affiche la date, le Numéro d’écriture, la description, le type de mouvement — débit (D) ou crédit (C) —, le Montant et le Solde du compte après l’écriture. Le bouton Exporter en PDF, à côté de la période, permet de télécharger le relevé. Si la liste contient beaucoup de lignes, utilisez Précédent et Suivante en bas de la liste.
Étape 3 — Filtrer par période
Section intitulée « Étape 3 — Filtrer par période »Utilisez le sélecteur de période (réglé par défaut sur « Ce mois-ci ») pour filtrer le relevé. Le Solde initial de la période s’affiche en haut et indique le montant déjà accumulé sur le compte avant la première ligne affichée.
Et ensuite
Section intitulée « Et ensuite »- Le Solde initial de la période n’apparaît que s’il est différent de zéro. Un nouveau compte, sans écriture avant la période sélectionnée, n’affiche pas ce champ.
- Un compte de groupe (qui sert uniquement à organiser d’autres comptes et ne reçoit pas d’écriture directement — voir Plan comptable) affiche le relevé cumulé de tous ses comptes enfants, avec une colonne supplémentaire indiquant de quel compte enfant provient chaque ligne.
- L’export PDF inclut toujours le relevé complet de la période, et pas seulement la page visible à l’écran.
Erreurs fréquentes et questions
Section intitulée « Erreurs fréquentes et questions »Q : Quelle est la différence entre cet écran et les écritures comptables ? R : Les écritures comptables affichent tous les comptes ensemble, une écriture complète à la fois (avec toutes ses lignes). Le relevé de compte affiche un seul compte sur une période donnée, avec son solde cumulé — comme un relevé bancaire.
Q : Pourquoi une colonne supplémentaire affiche-t-elle parfois le nom d’un autre compte ? R : Cela se produit uniquement lorsque vous sélectionnez un compte de groupe (comme « Actif circulant »). Le relevé regroupe les mouvements de tous ses comptes enfants, et cette colonne indique de quel compte enfant provient chaque ligne.
Q : Le relevé affiche-t-il uniquement les montants déjà payés ou reçus, ou aussi ceux en attente ? R : Il affiche uniquement les montants qui ont réellement donné lieu à une écriture comptable. Une dépense encore impayée, par exemple, n’apparaît pas ici tant que son paiement n’a pas été enregistré.
Q : Puis-je comparer deux comptes en même temps ? R : Non, le relevé porte toujours sur un seul compte à la fois. Pour afficher plusieurs comptes ensemble, utilisez les écritures comptables et filtrez par type de compte.
Q : Le solde cumulé affiché sur cet écran est-il le même que celui du plan comptable ? R : Oui, il s’agit du même montant. Ici, vous pouvez simplement voir comment il s’est constitué, écriture par écriture, au lieu de consulter uniquement le total actuel.